2026년 2월 2일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
1월 23일, BCS 웰스 매니지먼트(BCS Wealth Management)가 인베스코 불릿셰어즈 2027 기업채 ETF(나스닥:BSCR) 주식 418,591주를 매수했다고 공시했습니다. 분기 평균 가격 기준으로 약 826만 달러 규모의 거래로 추정됩니다.
**무슨 일이 있었나**
1월 23일 제출된 SEC 서류에 따르면, BCS 웰스 매니지먼트는 인베스코 불릿셰어즈 2027 기업채 ETF(나스닥:BSCR) 지분을 418,591주 늘렸습니다. 해당 분기 동안 매수한 주식의 추정 가치는 해당 기간 평균 종가 기준 826만 달러입니다. 한편, 분기 말 기준 총 포지션 가치는 거래와 가격 변동을 반영하여 827만 달러 증가했습니다.
**더 알아야 할 사항**
거래 후 포지션은 BCS 웰스 매니지먼트의 13F 보고 대상 자산 관리 규모(AUM)의 1.60%를 차지합니다.
**공시 후 주요 보유 종목:**
* NYSEMKT:VOO: 95,207,702달러 (AUM의 9.6%)
* NYSEMKT:SCHX: 36,188,524달러 (AUM의 3.7%)
* NYSEMKT:SCHF: 31,538,497달러 (AUM의 3.2%)
* NYSE:PG: 27,596,302달러 (AUM의 2.8%)
* NYSEMKT:AGG: 24,651,187달러 (AUM의 2.5%)
1월 23일 기준, BSCR 주가는 19.70달러로, 지난 1년간 약 1% 상승했습니다. 또한 해당 펀드는 연간 수익률(Yield) 4.3%를 보고했습니다.
**ETF 개요**
* **지표** / **값**
* 자산규모(AUM) / 44억 2천만 달러
* 배당 수익률(Dividend Yield) / 4.3%
* 가격 (1/23/26 기준) / $19.70
* 1년 총수익률(Total Return) / 6%
**ETF 스냅샷**
BSCR의 투자 전략은 2027년에 만기가 도래하는 미국 달러 표시 투자등급 기업채 포트폴리오를 추적하는 데 중점을 두어, 특정 만기 연도에 대한 목표 노출을 제공합니다. 펀드의 기초 보유 자산은 주로 고품질 기업채로 구성되어 있으며, 포트폴리오 구성은 벤치마크 지수의 만기 및 신용 기준에 맞춰 설계되었습니다. 투명하고 규칙 기반의 접근 방식을 가진 상장지수펀드(ETF) 형태로 구조화되어 있습니다.
인베스코 불릿셰어즈 2027 기업채 ETF는 투자자에게 2027년 만기 예정인 투자등급 기업채를 대상으로 하는 명확한 만기 투자 수단을 제공합니다. 이 펀드의 전략은 소득 창출과 원금 보존을 결합하여, 수익과 자본 안정성을 모두 추구하는 투자자에게 매력적입니다.