2026년 2월 3일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
런던, 2026년 2월 3일 --(비즈니스 와이어)--
엑스트래커스 II
가변 자본 투자 회사
(소시에테 디베스티스망 아 카피탈 바리아블)
등록 사무소: 49, 애비뉴 J.F. 케네디, L-1855 룩셈부르크
룩셈부르크 상업등록번호: B-124.284
(이하 "회사")
중요 공지
배당금 발표
2026년 2월 3일
이사회는 아래와 같이 특정 주식 종류 및 서브펀드에 대한 주당 배당금이 지급될 예정임을 주주 여러분께 알려드립니다.
아래 내용에 모두 적용되는 다음 날짜를 참고하시기 바랍니다:
배당락일: 2026년 2월 18일
배당기준일: 2026년 2월 19일
배당지급일: 2026년 3월 5일
서브펀드 엑스트래커스 II J.P. 모건 USD 신흥시장 채권 UCITS ETF 주식 종류 2D 표시 통화 USD 주당 금액(총액) 0.1602 ISIN 코드 LU0677077884
서브펀드 엑스트래커스 II J.P. 모건 EM 현지정부 채권 UCITS ETF 주식 종류 1D 표시 통화 USD 주당 금액(총액) 0.7327 ISIN 코드 LU2158769930
서브펀드 엑스트래커스 II 오스트레일리아 정부 채권 UCITS ETF 주식 종류 1D – GBP 헤지 표시 통화 GBP 주당 금액(총액) 0.0652 ISIN 코드 LU3003218362
서브펀드 엑스트래커스 II ESG 글로벌 애그리게이트 채권 UCITS ETF 주식 종류 1D 표시 통화 USD 주당 금액(총액) 0.3006 ISIN 코드 LU0942970103
서브펀드 엑스트래커스 II ESG 글로벌 애그리게이트 채권 UCITS ETF 주식 종류 3D – GBP 헤지 표시 통화 GBP 주당 금액(총액) 0.5234 ISIN 코드 LU0942970368
서브펀드 엑스트래커스 II ESG 글로벌 정부 채권 UCITS ETF 주식 종류 1D 표시 통화 EUR 주당 금액(총액) 0.0343 ISIN 코드 LU2385068163
서브펀드 엑스트래커스 II ESG 글로벌 정부 채권 UCITS ETF 주식 종류 2D – GBP 헤지 표시 통화 GBP 주당 금액(총액) 0.0369 ISIN 코드 LU2385068247
서브펀드 엑스트래커스 II ESG 글로벌 정부 채권 UCITS ETF 주식 종류 3D – USD 헤지 표시 통화 USD 주당 금액(총액) 0.0381 ISIN 코드 LU2385068320
서브펀드 엑스트래커스 II EUR 하이일드 기업 채권 UCITS ETF 주식 종류 1D 표시