2026년 2월 12일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
시티그룹, 아스트라제네카 목표주가 £170 유지…"섹터 최고 파이프라인"
아스트라제네카 PLC (런던증시:AZN, 나스닥:AZN)가 시티그룹의 최선호 종목으로 자리매김했다. 시티그룹은 해당사의 연간 실적과 2026년 가이던스를 "안도감을 주는" 수준으로 평가하며 목표주가 £170을 재확인하고 이익 전망도 기존과 동일하게 유지했다.
경영진은 2026년 낮은 두 자릿수 이익 성장률을 확인해 시장 합의치와 부합했으며, 중간 한 자릿수에서 높은 한 자릿수에 이르는 매출 전망은 시장 예상을 상회했다.
시티그룹은 아스트라제네카가 2030년 800억 달러 매출 목표를 넘어 820억 달러를 달성할 것으로 전망하고 있다.
4분기 영업이익이 합의치보다 8% 낮게 나왔지만, 시티그룹은 이 차이를 일회성 로열티 매각에 기인한 것으로 분석했다. 경영진이 30% 중반대의 마진 목표를 재확인하며 우려를 완화시켰다.
파이프라인은 여전히 섹터 내 최강으로 평가되며, 2026년에는 20개 이상의 3상 임상시험 결과가 발표될 전망이다.
주요 마일스톤으로는 만성폐쇄성폐질환(COPD) 치료제 토조라키맙(1분기), 저인산효소증 치료제 에프조피티모드(2분기), ATTR-CM 치료제 와이누아와 유방암 치료제 카미제스트란트(3분기), 폐암 치료제 다토포타맙(하반기) 등이 포함된다.
아스트라제네카는 경구 GLP-1 치료제 엘렉글리프론을 포함해 5개의 새로운 3상 임상시험 개시를 계획하고 있다.
14일 오후 거래에서 아스트라제네카 주가는 1.2% 상승한 14,340펜스를 기록했다.
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