2026년 2월 19일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
전 세계 700만 명 이상의 개인 투자자들이 신뢰하는 Simply Wall St의 쉽고 강력한 스크리너로 당신의 다음 우량 투자를 찾아보세요.
테슬라의 현재 주가가 합리적인지 궁금하다면, 당신만 그런 것이 아닙니다. 이 주식은 장기적인 신뢰를 보내는 투자자와 신중한 회의론자 사이에서 종종 의견이 갈라집니다. 테슬라는 최근 411.32달러에 거래를 마쳤으며, 수익률은 7일 동안 1.4% 하락, 30일 동안 1.9% 하락, 연초 대비 6.1% 하락했지만, 지난 1년 동안 16.1%, 3년 동안 103.6% 상승했으며, 5년 수익률은 80.9%를 기록했습니다. 최근 헤드라인은 제품 업데이트와 글로벌 확장 및 경쟁적 위치에 대한 논의를 포함하여 테슬라의 주요 전기차 및 청정 에너지 기업으로서의 역할에 계속 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 이야기들은 투자자들이 성장 잠재력과 위험을 어떻게 생각하는지 보여주며, 이는 시장이 주식을 어떻게 평가하는지에 직접적으로 반영됩니다. Simply Wall St의 가치 평가 체크에서 테슬라는 현재 6점 만점에 0점을 받았습니다. 다음으로, 오늘날 이 주식에 대해 다양한 가치 평가 방법이 무엇을 말하는지 비교한 후, 시간이 지남에 따라 테슬라의 가치를 이해하는 데 도움이 될 수 있는 더 넓은 프레임워크로 마무리하겠습니다.
테슬라는 우리의 가치 평가 체크에서 6점 만점에 0점에 불과합니다. 전체 가치 평가 분석에서 발견된 다른 위험 신호들을 확인해 보세요.
접근법 1: 테슬라 할인현금흐름(DCF) 분석
할인현금흐름(DCF) 모델은 기업의 미래 현금흐름을 예측하고 필요한 수익률을 사용해 오늘날의 가치로 할인함으로써 회사가 얼마나 가치가 있을지 추정합니다. 이는 본질적으로 테슬라의 미래 현금 창출 능력이 오늘날의 달러 가치로 얼마나 될지 묻는 것입니다.
테슬라의 경우, Simply Wall St는 약 53억 달러의 최근 12개월 자유현금흐름에서 시작하는 2단계 자기자본에 대한 자유현금흐름 모델을 사용합니다. 애널리스트 입력값과 회사별 가정을 사용하여 2035년까지 현금흐름을 예측하며, 10년 예측에는 첫 5년 이후의 애널리스트 추정치와 추정된 수치가 모두 포함됩니다. 2030년까지 이 모델은 예상되는