2026년 2월 25일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
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워크데이의 공정 가치 추정치가 US$263.60에서 US$231.17로 약 12% 하향 조정되었으며, 이는 회사의 위험 및 성장 프로필에 대한 최신 전망을 반영한 것입니다. 이러한 변화는 애널리스트 커뮤니티 전반의 광범위한 재설정과 맞물려 있으며, 많은 기관들이 AI 관련 불확실성, 둔화된 예약 추세, 리더십 변화를 고려해 목표 주가를 낮추고 입장을 재평가하고 있습니다. 계속 읽어보시면 이러한 변동 요소들이 어떻게 맞물리는지, 그리고 워크데이의 이야기가 전개됨에 따라 무엇을 주목해야 하는지 확인하실 수 있습니다.
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월스트리트의 평가
🐂 낙관론적 관점
웰스파고, 캔터 피츠제럴드, BMO 캐피털, 오펜하이머, 베어드, 도이체 방크를 포함한 여러 기관들은 목표 주가를 대략 US$190~US$255 범위로 낮추면서도 워크데이의 장기적 잠재력을 여전히 보고 있으며, 오버웨이트(Overweight) 또는 아웃퍼폼(Outperform) 등급을 유지하고 있습니다. 웰스파고는 워크데이가 향후 12개월 기업가치(EV)/자유현금흐름(FCF) 비율 9배를 매력적으로 지적한 반면, 구겐하임과 캔터는 경영진의 내생적 성장 및 AI 관련 제품에 대한 집중이 시간이 지남에 따라 비즈니스에 지지가 될 것이라고 언급했습니다. 로젠블랫은 안정적인 채널 점검, 제한적으로 인식되는 생성형 AI 리스크, 그리고 2027 회계연도에 대한 합리적인 기대를 근거로 워크데이를 매수(Buy)로 상향 조정하며 US$180의 목표 주가를 제시했습니다.
🐻 비관론적 관점
TD 코웬, 제퍼리스, 에버코어 ISI, 시티즌스는 모두 더욱 신중한 입장으로 전환하여 목표 주가를 대략 US$150~US$200으로 낮추고, 예약 부진, 성장 둔화, 단기 촉매제 부족을 경고했습니다. 골드만삭스와 모건스탠리는 중립(Neutral) 또는 동등 비중(Equal Weight) 등급을 유지하며 목표 주가를 US$200 선으로 낮추었는데, 이는 워크데이가 AI 로드맵을 정교화하고, 가는...