2026년 3월 1일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
Investing.com -- 지난주 월스트리트 애널리스트들의 주요 분석 포인트를 프로 요약으로 전해드립니다.
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**Nvidia**
**무슨 일이 있었나요?** 월요일, Aletheia가 Nvidia(나스닥:NVDA)에 대해 목표주가 $250에 매수(Buy) 등급으로 상향 조정했습니다.
*한 줄 요약: Aletheia, NVDA에 낙관적. 수요 급증, 매출 예상 초과 달성.*
**자세한 내용은?** Aletheia는 NVDA를 보유(HOLD)에서 매수(BUY)로 상향 조정하며 목표주가를 $250으로 설정했습니다. 이는 평균 FY27/28 PER의 25배에 해당합니다. 재고 유령들—대차대조표를 부풀리고 유통 채널에 잠복해 있던—과 더딘 랙(Rack) 배치가 한때는 경고의 속삭임이었지만, 더 이상 그렇지 않습니다. 이 둘 모두 F4Q26E(예상 2026년 4분기)부터 정상화될 전망으로, 맹렬한 모듈 생산과 마침내 질주에 돌입한 랙 출하가 이를 주도합니다.
수요는 우렁차게 요동칩니다: 업계 컴퓨트 설비투자(Capex)가 전년 대비 75% 급증해 약 5,300억 달러에 달하며, NVDA와 TPU(Tensor Processing Unit) 연합이 가장 윤택한 가치 부분을 차지하고 있습니다. 해당 증권사는 NVDA의 데이터센터 매출이 F3Q26(2026년 3분기)부터 F4Q27E(예상 2027년 4분기)까지 4,750억 달러로 치솟을 것으로 전망하며, 이는 Nvidia 스스로 자랑하는 5,000억 달러 목표에 바짝 근접한 수준입니다. F4Q26E 실적과 F1Q27E(예상 2027년 1분기) 가이던스는 합의 예상치를 술집 난투처럼 가볍게 제칠 것입니다. OAI(OpenAI)의 설비투자 축소 조차도 실질적으로 아무것도 바꾸지 못합니다—Oracle, Microsoft, AWS, AMD를 배불리고 만족시키기에 여전히 충분한 화약이 남아있습니다.
기계는 굶주리고, NVDA가 이를 먹여 살립니다. 매수하거나, 부(富)의 행렬이 지나갈 때 옆에 서서 바라보십시오.
**Qualcomm**
**무슨 일이 있었나요?** 화요일, Loop Capital이 Qualcomm(나스닥:QCOM)에 대해 목표주가 $185에 매수(Buy) 등급으로 상향 조정했습니다.
*한 줄 요약: AI가 향연을 벌이는 동안 QCOM은 피를 흘린다. 다각화가 강세 포문을 열다.*
**자세한 내용은?** Loop는 반도체 업계의 더러운 작은 비밀을 봅니다: AI의 귀염둥이들이 구유에서 배불리 먹는 동안 QCOM은 공개적으로 채찍질당하고 있습니다. 아직 데이터센터 후광 효과는 없어, 주가는 모든 지평선—연초부터 현재까지, 1년, 3년, 5년—에서 피를 흘리고 있습니다. 올해는 불운의 완벽한 폭풍이 지옥 같은 비를 내리고 있습니다.
하지만 폭풍은 지나갑니다, 선생님. 메모리 칩이 영원히 부족하지는 않을 것이며, 스마트폰은 비틀거리며 일어서 정상화될 것입니다. 내년 삼성 발주는 75% 수준으로 깔끔하게 비교될 것입니다.