2026년 3월 1일 · Unknown · financial · 출처 Nasdaq
주요 포인트
필립 라폰트는 인공지능(AI) 분야에서 기회를 찾기 위해 대형 반도체 기업들 너머를 바라보고 있습니다. 이 세 기업은 모두 AI 붐을 뒷받침하는 필수 도구와 서비스를 제공합니다. ›
필립 라폰트는 주요 기술 트렌드를 식별하고 투자하는 데 가장 뛰어난 포트폴리오 매니저 중 한 명입니다. 그의 펀드 회사인 코튀 매니지먼트는 상장 및 비상장 시장에 걸쳐 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 작성 시점 기준으로 해당 펀드에는 390억 달러 이상의 미국 상장 주식이 포함되어 있으며, 그 중 20% 이상이 인공지능(AI)의 지속적인 성장을 활용하는 스마트한 방법을 제공하는 세 종목에 집중 투자되어 있습니다.
엔비디아(Nvidia)와 브로드컴(Broadcom) 같은 반도체 기업들이 종종 투자자들의 주목을 받지만, 라폰트는 공급망 상류에 위치해 이러한 반도체 기업들에게 필수 도구와 서비스를 제공하는 기업들에 훨씬 더 큰 베팅을 걸었습니다. 이 세 주식은 데이터센터에 최종적으로 설치되는 칩을 누가 설계하든 관계없이, AI 컴퓨팅에 대한 지출이 증가함에 따라 혜택을 볼 것으로 보입니다.
AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 우리 팀은 엔비디아와 인텔(Intel) 모두가 필요로 하는 중요한 기술을 제공하는 '필수 독점기업'이라 불리는 잘 알려지지 않은 한 기업에 대한 보고서를 방금 발표했습니다. 계속 읽기 »
이미지 출처: 게티 이미지스.
1. 타이완 반도체 제조(TSMC) (자산의 8.5%)
타이완 반도체 제조(NYSE: TSM), 일명 TSMC는 세계 최대의 위탁 생산(파운드리) 반도체 기업으로 그 격차가 큽니다. 선진 칩 기술력 덕분에 3분기 기준 파운드리 지출의 72%까지 시장 점유율이 올랐습니다. 엔비디아와 브로드컴이 설계한 고성능 GPU와 XPU는 모두 TSMC의 기술과 제조 서비스를 이용합니다.
2026년까지 수요가 계속 급증할 것으로 예상되며, TSMC는 또 한 해의 강력한 성장을 앞두고 있습니다. 경영진은 1분기 매출 성장률을 38%, 연간 성장률을 30%로 전망했습니다. 이는 가장 첨단 공정에 대한 가격 인상과 함께,