2026년 3월 4일 · Unknown · financial · 출처 Nasdaq
주요 포인트
마이크로소프트와 아마존은 더 이상 매도 대상이 아닐 수 있습니다. 엔비디아는 여전히 명백한 매수 기회입니다. 엔비디아보다 더 선호하는 10종목 보기 ›
최신 13F 양식이 공개되면서 억만장자 헤지펀드 매니저들의 포트폴리오에 어떤 주식이 포함되어 있는지에 대한 새로운 통찰력을 얻을 수 있었습니다. 제가 주목하는 펀드 중 하나는 억만장자 다니엘 로브가 운영하는 서드 포인트입니다. 그는 지난 4분기 동안 아마존(나스닥: AMZN)과 마이크로소프트(나스닥: MSFT)를 매도하는 흥미로운 움직임을 보였습니다. 그러나 그는 단순히 현금을 보유한 채로 있지 않았습니다. 그는 지난 몇 년간 급격한 상승세를 보여온 또 다른 주식에 대한 포지션을 늘렸습니다.
그 주식은 2023년 이후 1,200% 이상 상승했으며, 바로 엔비디아(나스닥: NVDA)입니다.
AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 우리 팀은 엔비디아와 인텔이 모두 필요로 하는 핵심 기술을 제공하는 '필수 독점기업'이라 불리는 잘 알려지지 않은 한 회사에 대한 보고서를 방금 발표했습니다. 계속 읽기 »
이는 한동안 시장을 선도해 온 주식인 엔비디아에 대한 또 다른 신뢰 표시입니다.
그러나 로브의 활동에 대한 우리가 가진 '새로운' 정보는 적어도 두 달 전의 것입니다. 그의 최신 공시는 12월 31일 기준 투자 현황을 보여주기 때문입니다. 여기에 반영된 매도와 매수는 10월 1일부터 12월 31일 사이 언제든지 발생했을 수 있습니다. 그렇다면 아마존과 마이크로소프트는 여전히 매도 대상이고, 엔비디아는 여전히 매수 대상일까요?
이미지 출처: 게티 이미지.
서드 포인트, 마이크로소프트와 아마존 포지션 완전히 청산하지 않아
로브는 아마존과 마이크로소프트 지분을 모두 매도에 가까운 수준까지 처분하지는 않았습니다. 이 두 주식은 여전히 서드 포인트 포트폴리오에서 세 번째와 네 번째로 큰 비중을 차지하며, 각각 자산의 6% 이상을 구성하고 있습니다. 그럼에도 그는 4분기 동안 아마존 지분의 23%, 마이크로소프트 지분의 16%를 매도했습니다.
투자자가 주식을 매도하기로 결정하는 데는 여러 이유가 있을 수 있습니다. 더 유망하다고 보는 다른 투자 기회를 발견하는 것도 그 중 하나입니다. 매도로 얻은 자금 중 일부는 엔비디아 주식 매입에 사용되었을 수 있습니다. 어쨌든, 저는...