2026년 3월 11일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
미국 헤지펀드 대형주 매수 포화도, 램 리서치·마스터카드·어플라이드 머티리얼스 선두
공매도 포화도는 오라클과 네비어스 그룹 주도
뉴욕 & 런던, 2026년 3월 11일 -- (비즈니스 와이어) -- 사모 신용 시장 충격에 대한 우려와 중동 및 러시아/우크라이나 분쟁이 지속되는 가운데, 글로벌 헤지펀드들이 매수보다는 공매도 쪽으로 약간의 모멘텀 변화를 경험한 것으로 나타났습니다. 이는 대체 자산 운용사들을 위한 통합 재무 및 유동성 관리 솔루션 선도 제공업체인 헤이즐트리의 분석 결과입니다. 증권 대차 기관 이용률은 전반적으로 이러한 결론을 뒷받침하며, 주요 지역에서 최근 6개월 동안 50% 증가했습니다. 변동성이 있었지만 여전히 상승한 EMEA 지역은 예외일 수 있습니다.
새로 발표된 2026년 2월 헤이즐트리 포화도 보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다:
가장 포화된 섹터는 미주, EMEA, APAC 전반에 걸쳐 지속적으로 4개 부문에 집중되었습니다:
정보 기술 – 북미(소프트웨어 및 서비스) 및 APAC(기술 하드웨어 및 장비)
산업 – 북미(자본재), EMEA(자본재), 및 APAC(자본재)
금융 – 북미(은행) 및 EMEA(은행)
임의 소비재 - EMEA(내구재 및 의류 산업) 및 APAC(자동차 및 부품 산업)
모든 지역에서 이러한 섹터들은 2025년 12월과 마찬가지로 매수 및 공매도 포화도 순위의 상위 또는 그 근처에 나타납니다. 이는 운용사들이 동일한 섹터 내에서 확신을 표현함과 동시에 헤징을 하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.
이 월간 보고서는 헤이즐트리가 자체 증권 금융 플랫폼 상 약 16,000개 증권(전 세계 600개 이상의 펀드를 대표)의 익명화된 데이터를 분석하여 미주, EMEA, APAC 지역의 헤지펀드 매수 및 공매도 포화도를 조망합니다. 보고서에는 대형주, 중형주, 소형주 범주별로 구분된 지역별 상위 10개 매수 및 공매도 포화 포지션이 포함됩니다.