2026년 3월 11일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
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업데이트된 모델에서 Workday의 적정 가치 추정치는 231.17달러에서 184.73달러로 약 20% 하향 조정되어 주식에 대한 기대치를 재설정했습니다. 이 변화는 4분기 실적 발표, CEO 교체, 장기 목표 하향 조정 이후 더욱 조심스러워진 시장의 논평과 일치합니다. 일부 애널리스트들은 AI, 재무 및 HR 자동화를 장기적인 긍정 요인으로 지목하고 있지만 말이죠. 다음 섹션에서는 이 변화하는 논의를 주도하는 요인과 새로운 정보가 들어올 때 이를 추적하는 방법을 확인할 수 있습니다.
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월스트리트의 평가
🐂 낙관론적 관점
JPMorgan, Deutsche Bank, Mizuho, BTIG, Wells Fargo, Guggenheim, Oppenheimer, BMO Capital, Cantor Fitzgerald 등 목표가를 하향 조정한 여러 증권사들은 여전히 긍정적(positive) 또는 비중 확대(overweight) 스타일 등급을 유지하고 있습니다. 이는 FY27(2027 회계연도) 성장률과 마진 가정이 낮아졌음에도 상승 여지가 있다고 보는 신호입니다. Oppenheimer, BTIG, Wells Fargo는 Workday의 AI 진출을 강조합니다. 일부 애널리스트들은 AI 지출 증가와 공동 창업자인 Aneel Bhusri의 CEO 복귀가 재무 및 HR 자동화에 대한 장기적인 성장 스토리를 뒷받침할 수 있다고 주장합니다. Mizuho, Cantor Fitzgerald, Rosenblatt은 안정적인 비즈니스 점검, AI 관련 인수 합병으로 인한 성장세, 생성형 AI(generative AI)로 인한 인지된 위험이 제한적이라고 지적합니다. 또한 수정된 목표가와 모델 대비 주식이 저평가되어 있다고 주장합니다.
🐻 비관론적 관점
Citi, UBS, TD Cowen, Goldman Sachs, Evercore ISI, Jefferies, Citizens, Rothschild & Co Redburn은 중립(Neutral) 또는 보유(Hold) 등급으로 관망하거나 주식 등급을 하향 조정했습니다. 이들은 종종 판매 추세 둔화, 계약 이행 지연, 변동성이 큰 순수 신규 수요를 근거로 제시합니다. Stifel, TD Cowen, KeyBanc은 이전 FY28(2028 회계연도) 목표였던 35% 영업이익률(operating margin)이...