2026년 3월 31일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
중동 분쟁이 지속되는 가운데 모건스탠리가 글로벌 주식에 대한 투자 비중을 낮추고 현금과 미국 국채에 대한 비중을 높이기로 결정했습니다.
로이터 통신에 따르면 이 회사는 금요일 글로벌 주식에 대한 평가를 '오버웨이트'(과중비중)에서 '이퀄웨이트'(동등비중)로 낮추는 한편, 미국 국채와 현금에 대한 평가를 '이퀄웨이트'에서 '오버웨이트'로 상향 조정했습니다.
이 회사의 전략가들은 원유 공급 차질의 예측 불가능한 영향과 지속 기간으로 인해 자산 결과의 리스크 비대칭성이 증가하고 있다고 지적했습니다. 브렌트유는 이달 들어 59% 급등하며 1990년 걸프전 당시 관찰된 상승폭을 넘어섰습니다.
현지시간 오전 7시 14분 기준 브렌트유는 배럴당 115.03달러로 2.19% 상승했습니다.
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이 증권사는 원유 가격이 배럴당 150~180달러 선에서 계속 머물 경우 글로벌 주식 가치가 25% 하락할 가능성을 경고했습니다. 이에 따라 모건스탠리는 전체 주식 노출을 줄이고 미국과 일본 주식을 '이퀄웨이트'로 낮췄습니다.
이러한 변화에도 불구하고, 이 회사는 주당순이익(EPS) 성장률이 더 높다는 이유로 다른 지역보다 미국 주식을 선호합니다. 전략가들은 투자자 심리가 변화하며 중동 분쟁 속에서 미국 자산이 안전자산이자 '방어적' 자산으로 부상하고 있다고 지적했는데, 이는 지난해 추세와는 큰 변화입니다.
경제학자, 시장 10-15% 조정 가능성 경고
제러미 시겔 경제학자는 중동 긴장 고조와 원유 가격 급등이 시장 심리를 변화시켰다고 말했습니다. 그는 S&P 500이 큰 하락세를 보이지는 않겠지만 시장이 약 10% 정도 조정될 수 있을 것이라고 전망했습니다.
그는 더 큰 우려사항은 소비자 신뢰라고 말했습니다. 경제적 영향은 복합적이지만, 연료 가격 상승은 신뢰도를 빠르게 떨어뜨리기 때문입니다. 에너지 기업들이 이익을 보고 강달러가 비용을 완화하는 데 도움이 되더라도 말입니다.
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