2026년 4월 3일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
Fidelity MSCI 소비재 지수 ETF(NYSEMKT:FSTA)는 상대적으로 낮은 수수료, 더 넓은 포트폴리오, 높은 수익률로 두드러지는 반면, Invesco 푸드 앤 베버리지 ETF(NYSEMKT:PBJ)는 최근 총수익률에서 더 우수한 성과를 보였습니다.
PBJ와 FSTA 모두 미국 소비재 및 식품 부문을 대상으로 하지만 서로 다른 접근 방식을 취합니다. PBJ는 식품 및 음료 기업에 집중하며 분기별로 리밸런싱을 실시합니다. 반면 FSTA는 광범위한 소비재 주식 지수를 추종하여 훨씬 더 많은 보유 종목과 잘 알려진 대기업에 대한 노출이 높습니다.
스냅샷 (비용 및 규모)
| 지표 | PBJ | FSTA |
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| 운용사 | Invesco | Fidelity |
| 총보수 | 0.61% | 0.08% |
| 1년 수익률 (2026-03-31 기준) | 8.23% | 4.73% |
| 배당 수익률 | 1.54% | 2.22% |
| 베타 | 0.72 | 0.63 |
*베타는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정하며, 5년간 월별 수익률로 계산됩니다. 1년 수익률은 과거 12개월간 총수익률을 나타냅니다.
FSTA는 비용 측면에서 훨씬 더 저렴해 보입니다. 연간 0.08%만 부과하는 반면 PBJ는 0.61%를 부과합니다. 또한 PBJ의 1.5%에 비해 2.2%의 더 높은 배당 수익률을 제공합니다. 수익에 중점을 둔 투자자들은 FSTA를 더 나은 ETF로 볼 수 있습니다.
성과 및 위험 비교
| 지표 | PBJ | FSTA |
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| 최대 손실폭 (5년) | (15.8%) | (16.5%) |
| 5년간 $1,000의 성장 | $1,320 | $1,415 |
내부 구성
FSTA는 거의 전적으로 소비재 주식(포트폴리오의 99%)에 집중하며, 98개 종목(97개 롱, 1개 숏)을 보유하여 광범위한 섹터 커버리지를 제공합니다. 주요 포지션으로는 월마트(NASDAQ:WMT), 코스트코 홀세일(NASDAQ:COST), 프로cter & Gamble(NYSE:PG) 등이 포함됩니다. 이 펀드는 12년 이상 운영되어 왔으며, 소비재 섹터 노출을 위한 확립된 옵션입니다.
반면 PBJ는 주로 식품 및 음료 기업에 초점을 맞춥니다. 주요 보유 종목으로는 코르테바(NYSE:CTVA), 크로거(NYSE:KR), 아처-대니얼스-미들랜드(NYSE:ADM) 등이 포함됩니다. 이러한 주요 보유 종목은 식품 및 농업 강조를 보여줍니다. PBJ는 31개 주식만 보유하므로 FSTA보다 다양성이 낮습니다. 상위 3개 보유 종목이 전체 포트폴리오의